Публикуемая отчетность

на 01.01.2008 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Номер п/п Наименование статьи Данные на отчетную дату
тыс. руб.		 Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
тыс. руб.
I АКТИВЫ
1 Касса 0 0
2 Ценные бумаги в управлении 0 0
2.1 Обязательные резервы 6916 5619
3 Драгоценные металлы 0 0
4 Кредиты предоставленные 0 0
5 Средства, использованные на другие цели 0 0
6 Расчеты по доверительному управлению 0 0
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0 0
8 Текущие счета 0 0
9 Расходы по доверительному управлению 0 0
10 Убыток по доверительному управлению 0 0
11 Капитал в управлении 0 0
II ПАССИВЫ
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 0 0
14 Доходы от доверительного управления 0 0
14.1 Вклады физических лиц 86429 37010
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0
16 Обязательства по уплате процентов 1000 290
17 Прочие обязательства 1722 139
18 Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон 395 576
19 Всего обязательств 550168 494602
III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
20 Средства акционеров (участников) 200000 200000
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 200000 200000
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
20.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
22 Эмиссионный доход 0 0
23 Переоценка основных средств 0 0
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал) 2359 1349
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) 10794 9507
26 Прибыль (убыток) за отчетный период 201 1287
27 Всего источников собственных средств 208636 209445
28 Всего пассивов 758804 704047
IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 15120 7134
30 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 0 0
V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Номер п/п Наименование статьи Данные за отчетный период
тыс. руб.		 Данные за соответствующий период прошлого года
тыс. руб.
I Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1 Размещения средств в кредитных организациях 3407 2449
2 Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 52419 30069
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
4 Ценных бумаг с фиксированным доходом 474 454
5 Других источников 0 0
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 56300 32972
II Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7 Привлеченным средствам кредитных организаций 89 137
8 Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 3462 2730
9 Выпущенным долговым обязательствам 3706 179
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 7257 3046
11 Чистые процентные и аналогичные доходы 49043 29926
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 5801 1404
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 2229 1749
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами 0 0
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 270 -289
16 Комиссионные доходы 11294 6166
17 Комиссионные расходы 730 550
18 Чистые доходы от разовых операций 51 -117
19 Прочие чистые операционные доходы -803 -32
20 Административно- управленческие расходы 64410 26616
21 Резервы на возможные потери 3461 -7133
22 Прибыль до налогообложения 6206 4508
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 6005 3221
24 Прибыль (убыток) за отчетный период 201 1287

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

Номер строки Наименование показателя Данные на начало отчетного периода Данные на соответствующую
дату отчетного периода
1 Собственные средства (капитал), (тыс. руб.) 211295.0 210101.0
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 45.5 44.2
3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) 11.0 11.0
4 Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, (тыс. руб.) 4475.0 7741.0
5 Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. 4475.0 7741.0
6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 428.0 623.0
7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 428.0 623.0